富国浦诚回报 12 个月持有期混合型证券投资基金（A 类份额）基金
产品资料概要更新
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
富国浦诚回报 12 个月持有期
基金简称 基金代码 012828
混合
富国浦诚回报 12 个月持有期
份额简称 份额代码 012828
混合 A
上海浦东发展银行股份有限
基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人
公司
基金合同生效日 2021 年 07 月 27 日 基金类型 混合型
对每份基金份额设置 12 个
运作方式 其他开放式 开放频率
月的最短持有期限
交易币种 人民币
任职日期 2021 年 07 月 27 日
基金经理 徐斌
证券从业日期 2007 年 05 月 01 日
二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略
本基金在严格控制风险的前提下，力争为基金份额持有人提供长期稳定和超越
投资目标
业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股
票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、港股通标的股
票、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府
支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、
中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）
、资产支持证券、债券
回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期
货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
投资范围
工具（但须符合中国证监会的相关规定）
。
基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 0%-30%（其
中，投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0%-50%）
。本基金投资于同业存
单的比例不超过基金资产的 20%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期
货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的
政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。
本基金将以“深入研究、自下而上、尊重个性、长期回报”为投资理念，结合定
性与定量的分析方法，并将投资理念和分析方法贯穿于资产配置、行业配置、个
股选择以及组合风险管理的全过程。本基金秉承公司的投资理念，主要投资于
优选行业中的绩优股票。具体操作上，在债券投资方面，本基金将采用久期控制
主要投资策略
下的主动性投资策略；在股票投资方面，主要采取“自下而上”的选股策略，通
过定量筛选和定性分析，挑选出高性价比的上市公司股票进行投资，力求获得
超越业绩比较基准的投资回报；本基金的存托凭证投资策略、股指期货投资策
略、国债期货投资策略、股票期权投资策略和资产支持证券投资策略详见法律
文件。
中债综合全价指数收益率*80%+沪深 300 指数收益率*15%+恒生指数收益率（使
业绩比较基准
用汇率估值折算）*5%
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券
风险收益特征 型基金和货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下
因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
注：详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。
（二） 投资组合资产配置图表
注：截止日期 2025 年 03 月 31 日。
（三） 自基金合同生效以来基金（A 份额）每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
图
注：本基金合同生效日 2021 年 07 月 27 日。业绩表现截止日期 2024 年 12 月 31 日。基金过往业绩
不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用
费用类型 金额（M）/持有期限（N） 费率（普通客户） 费率（特定客户）
M＜1000 万 0.8% 0.08%
申购费（前端）
M≥1000 万 1000 元/笔 1000 元/笔
注：以上费用在投资者申购基金过程中收取，特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
本基金对每份基金份额设置 12 个月的最短持有期限，不再收取赎回费。
（二） 基金运作相关费用
费用类别 年费率/收费方式 收取方
管理费 0.70% 基金管理人、销售机构
托管费 0.20% 基金托管人
审计费用 43,000.00 元/年 会计师事务所
信息披露费 120,000.00 元/年 规定披露报刊
注：以上费用将从基金资产中扣除；本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金
资产扣除。审计费用、信息披露费为基金整体承担的年费用金额，非单个份额类别费用。年费用
金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。除上述费用外的其他运作费用，详见
《招募说明书》中的“基金费用与税收”章节。若本基金触发基金合同中关于“基金份额持有人
数量和资产规模”的预警情形，基金管理人可决定是否承担本基金项下相关固定费用，最终实际
情况以基金定期报告披露为准。
（三） 基金运作综合费用测算
基金运作综合费率（年化）
注：若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如上表所示。基金管
理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测
算。
四、 风险揭示与重要提示
（一） 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真
阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性
风险，大量赎回或暴跌导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约和投资
债券引发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的特有风险等等。
本基金的特有风险包括：
港股通标的股票的比例占股票资产的 0%-50%）
。内地和港股通标的股票市场和债券市场的变化均
会影响到基金业绩表现，基金净值表现因此可能受到影响。
股指期货的投资可能面临价格波动较大风险、强制平仓风险等。
国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。
股票期权的投资可能面临市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险以及各
类操作风险。
资产支持证券在国内市场尚处发展初期，具有低流动性、高收益的特征，并存在一定的投资
风险。
策等方面都有一定的限制，而且此类限制可能会不断调整，这些限制因素的变化可能对本基金进
入或退出当地市场造成障碍，从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。
临包括但不限于如下特殊风险：涨跌幅限制、交易日不同、临时停市、交易机制、代理投票、汇
率风险、港股通每日额度限制等。
股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。
本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、创
新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。
基金合同生效后，连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低
于 5000 万元情形的，基金合同终止，不需召开基金份额持有人大会。因而，本基金存在着无法存
续的风险。
基金合同生效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别计算 12 个月的最短持有期。因
此基金份额持有人面临在最短持有期内不能赎回基金份额的风险。
（二） 重要提示
中国证监会对本基金募集的注册/核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或
保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则
管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取
得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
与本基金或基金合同相关的一切争议将提交位于上海的上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁，
仲裁裁决是终局的，并对各方当事人具有约束力。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生
变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞
后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告、定期
公告等披露文件。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站（www.fullgoal.com.cn），客户服务热线：95105686，
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